0.9140
0.22%+0.0020
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：-4.89%
- 最近半年：-17.29%
- 今年以来：-23.58%
- 最近一年：-22.61%
- 最近两年：-11.86%
- 最近三年：-3.99%
- 成立以来：66.17%
- 成立日期：2016-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州龙旗科技
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9140 |
1.7320 |
0.22% |
| 2 |
2024-07-17 |
0.9120 |
1.7300 |
-0.87% |
| 3 |
2024-07-16 |
0.9200 |
1.7380 |
0.11% |
| 4 |
2024-07-15 |
0.9190 |
1.7370 |
-1.29% |
| 5 |
2024-07-12 |
0.9310 |
1.7490 |
-0.11% |
| 6 |
2024-07-11 |
0.9320 |
1.7500 |
3.21% |
| 7 |
2024-07-10 |
0.9030 |
1.7210 |
-0.77% |
| 8 |
2024-07-09 |
0.9100 |
1.7280 |
1.45% |
| 9 |
2024-07-08 |
0.8970 |
1.7150 |
-2.39% |
| 10 |
2024-07-05 |
0.9190 |
1.7370 |
0.88% |
| 11 |
2024-07-04 |
0.9110 |
1.7290 |
-2.46% |
| 12 |
2024-07-03 |
0.9340 |
1.7520 |
-0.43% |
| 13 |
2024-07-02 |
0.9380 |
1.7560 |
0.75% |
| 14 |
2024-07-01 |
0.9310 |
1.7490 |
0.87% |
| 15 |
2024-06-28 |
0.9230 |
1.7410 |
0.44% |
| 16 |
2024-06-27 |
0.9190 |
1.7370 |
-1.29% |
| 17 |
2024-06-26 |
0.9310 |
1.7490 |
2.87% |
| 18 |
2024-06-25 |
0.9050 |
1.7230 |
0.44% |
| 19 |
2024-06-24 |
0.9010 |
1.7190 |
-3.12% |
| 20 |
2024-06-21 |
0.9300 |
1.7480 |
0.11% |