0.7800
-1.76%-0.0138
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：-18.15%
- 今年以来：-24.35%
- 最近一年：-73.18%
- 最近两年：-69.50%
- 最近三年：-63.36%
- 成立以来：-22.00%
- 成立日期：2016-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州龙旗科技
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7800 |
2.6230 |
-1.76% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7940 |
2.6370 |
1.15% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7850 |
2.6280 |
-0.25% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7870 |
2.6300 |
-0.63% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7920 |
2.6350 |
-1.12% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8010 |
2.6440 |
0.63% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7960 |
2.6390 |
-6.02% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8470 |
2.6900 |
-0.24% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8490 |
2.6920 |
-3.30% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8780 |
2.7210 |
0.80% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8710 |
2.7140 |
1.63% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8570 |
2.7000 |
2.15% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8390 |
2.6820 |
2.69% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8170 |
2.6600 |
-3.66% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8480 |
2.6910 |
-2.08% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8660 |
2.7090 |
2.49% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8450 |
2.6880 |
-0.59% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8500 |
2.6930 |
0.71% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8440 |
2.6870 |
2.93% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8200 |
2.6630 |
0.24% |