1.0800
-0.09%-0.0010
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：8.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2016-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：久期
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-28 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.09% |
| 2 |
2016-10-21 |
1.0810 |
1.0810 |
0.28% |
| 3 |
2016-10-14 |
1.0780 |
1.0780 |
1.13% |
| 4 |
2016-09-30 |
1.0660 |
1.0660 |
0.09% |
| 5 |
2016-09-23 |
1.0650 |
1.0650 |
1.04% |
| 6 |
2016-09-14 |
1.0540 |
1.0540 |
0.29% |
| 7 |
2016-09-09 |
1.0510 |
1.0510 |
1.16% |
| 8 |
2016-09-02 |
1.0390 |
1.0390 |
0.78% |
| 9 |
2016-08-26 |
1.0310 |
1.0310 |
0.98% |
| 10 |
2016-08-19 |
1.0210 |
1.0210 |
0.49% |
| 11 |
2016-08-12 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 12 |
2016-08-05 |
1.0160 |
1.0160 |
0.30% |
| 13 |
2016-07-29 |
1.0130 |
1.0130 |
-1.27% |
| 14 |
2016-07-22 |
1.0260 |
1.0260 |
0.29% |
| 15 |
2016-07-15 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.68% |
| 16 |
2016-07-08 |
1.0300 |
1.0300 |
0.78% |
| 17 |
2016-07-01 |
1.0220 |
1.0220 |
0.79% |
| 18 |
2016-06-24 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.20% |
| 19 |
2016-06-17 |
1.0160 |
1.0160 |
0.40% |
| 20 |
2016-06-08 |
1.0120 |
1.0120 |
0.50% |