1.0610
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳创富兆业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-02 |
1.0610 |
1.0610 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-26 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.47% |
| 3 |
2017-05-19 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
| 4 |
2017-05-12 |
1.0670 |
1.0670 |
1.43% |
| 5 |
2017-05-05 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.75% |
| 6 |
2017-04-28 |
1.0600 |
1.0600 |
2.71% |
| 7 |
2017-04-21 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.39% |
| 8 |
2017-04-14 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.86% |
| 9 |
2017-04-07 |
1.0450 |
1.0450 |
0.87% |
| 10 |
2017-03-30 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.48% |
| 11 |
2017-03-24 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.48% |
| 12 |
2017-03-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.00% |
| 13 |
2017-03-10 |
1.0460 |
1.0460 |
0.38% |
| 14 |
2017-03-03 |
1.0420 |
1.0420 |
-1.33% |
| 15 |
2017-02-24 |
1.0560 |
1.0560 |
0.00% |
| 16 |
2017-02-17 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.38% |
| 17 |
2017-02-10 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.19% |
| 18 |
2017-02-03 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.93% |
| 19 |
2017-01-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.28% |
| 20 |
2017-01-20 |
1.0690 |
1.0690 |
1.14% |