0.7392
1.65%+0.0122
单位净值 [2017-11-07]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-6.22%
- 最近一年：-9.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.08%
- 成立日期：2016-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙腾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-07 |
0.7392 |
0.7392 |
1.65% |
| 2 |
2017-11-03 |
0.7272 |
0.7272 |
0.92% |
| 3 |
2017-10-27 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.77% |
| 4 |
2017-10-20 |
0.7262 |
0.7262 |
0.67% |
| 5 |
2017-10-13 |
0.7214 |
0.7214 |
1.55% |
| 6 |
2017-09-29 |
0.7104 |
0.7104 |
-2.40% |
| 7 |
2017-09-22 |
0.7279 |
0.7279 |
-1.50% |
| 8 |
2017-09-20 |
0.7390 |
0.7390 |
0.56% |
| 9 |
2017-09-15 |
0.7349 |
0.7349 |
1.03% |
| 10 |
2017-09-08 |
0.7274 |
0.7274 |
0.89% |
| 11 |
2017-09-01 |
0.7210 |
0.7210 |
3.43% |
| 12 |
2017-08-25 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.20% |
| 13 |
2017-08-21 |
0.6985 |
0.6985 |
1.14% |
| 14 |
2017-08-18 |
0.6906 |
0.6906 |
1.84% |
| 15 |
2017-08-11 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.79% |
| 16 |
2017-08-04 |
0.6835 |
0.6835 |
-1.78% |
| 17 |
2017-07-28 |
0.6959 |
0.6959 |
0.46% |
| 18 |
2017-07-21 |
0.6927 |
0.6927 |
0.23% |
| 19 |
2017-07-20 |
0.6911 |
0.6911 |
0.45% |
| 20 |
2017-07-14 |
0.6880 |
0.6880 |
0.03% |