昭融稳健盈家3号
(SJ8691)私募债券策略债券策略
1.1720
7.59%+0.0890
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：15.45%
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2016-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：武汉昭融汇利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.1720 |
1.1720 |
7.59% |
| 2 |
2018-02-28 |
1.0893 |
1.0893 |
0.48% |
| 3 |
2018-01-31 |
1.0841 |
1.0841 |
1.03% |
| 4 |
2017-11-30 |
1.0731 |
1.0731 |
0.63% |
| 5 |
2017-10-31 |
1.0664 |
1.0664 |
1.16% |
| 6 |
2017-08-31 |
1.0542 |
1.0542 |
0.79% |
| 7 |
2017-07-31 |
1.0459 |
1.0459 |
0.93% |
| 8 |
2017-06-30 |
1.0363 |
1.0363 |
0.12% |
| 9 |
2017-05-31 |
1.0351 |
1.0351 |
0.58% |
| 10 |
2017-04-28 |
1.0291 |
1.0291 |
0.69% |
| 11 |
2017-03-31 |
1.0220 |
1.0220 |
0.18% |
| 12 |
2017-02-28 |
1.0202 |
1.0202 |
0.54% |
| 13 |
2017-01-31 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.05% |
| 14 |
2016-12-30 |
1.0152 |
1.0152 |
0.49% |
| 15 |
2016-11-30 |
1.0102 |
1.0102 |
0.55% |
| 16 |
2016-10-31 |
1.0047 |
1.0047 |
0.17% |
| 17 |
2016-09-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.32% |
| 18 |
2016-08-31 |
0.9998 |
0.9998 |
2.28% |
| 19 |
2016-07-29 |
0.9775 |
0.9775 |
-1.28% |
| 20 |
2016-06-30 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.98% |