0.8662
5.61%+0.0486
单位净值 [2024-02-23]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：-10.34%
- 最近半年：-9.04%
- 今年以来：-8.34%
- 最近一年：-11.25%
- 最近两年：-10.70%
- 最近三年：-30.09%
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2019-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：聚宽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-02-23 |
0.8662 |
1.7662 |
5.61% |
| 2 |
2024-02-08 |
0.8202 |
1.7202 |
2.87% |
| 3 |
2024-02-02 |
0.7973 |
1.6973 |
-10.40% |
| 4 |
2024-01-26 |
0.8898 |
1.7898 |
0.06% |
| 5 |
2024-01-19 |
0.8893 |
1.7893 |
-2.76% |
| 6 |
2024-01-12 |
0.9145 |
1.8145 |
-0.86% |
| 7 |
2024-01-05 |
0.9224 |
1.8224 |
-2.39% |
| 8 |
2023-12-29 |
0.9450 |
1.8450 |
2.16% |
| 9 |
2023-12-22 |
0.9250 |
1.8250 |
-2.09% |
| 10 |
2023-12-15 |
0.9447 |
1.8447 |
-0.44% |
| 11 |
2023-12-08 |
0.9489 |
1.8489 |
-2.10% |
| 12 |
2023-12-01 |
0.9693 |
1.8693 |
0.58% |
| 13 |
2023-11-24 |
0.9637 |
1.8637 |
-0.25% |
| 14 |
2023-11-17 |
0.9661 |
1.8661 |
1.64% |
| 15 |
2023-11-10 |
0.9505 |
1.8505 |
1.67% |
| 16 |
2023-11-03 |
0.9349 |
1.8349 |
0.46% |
| 17 |
2023-10-27 |
0.9306 |
1.8306 |
1.82% |
| 18 |
2023-10-20 |
0.9140 |
1.8140 |
-4.45% |
| 19 |
2023-10-13 |
0.9566 |
1.8566 |
-0.15% |
| 20 |
2023-09-28 |
0.9580 |
1.8580 |
0.39% |