2.5185
0.05%+0.0012
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：22.55%
- 最近半年：21.25%
- 今年以来：34.23%
- 最近一年：83.07%
- 最近两年：40.70%
- 最近三年：42.44%
- 成立以来：151.85%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：金戈量锐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.5185 |
2.5185 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.5173 |
2.5173 |
0.40% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.5073 |
2.5073 |
3.18% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.4300 |
2.4300 |
-1.31% |
| 5 |
2025-09-02 |
2.4623 |
2.4623 |
-1.68% |
| 6 |
2025-08-29 |
2.5044 |
2.5044 |
0.44% |
| 7 |
2025-08-22 |
2.4935 |
2.4935 |
3.48% |
| 8 |
2025-08-15 |
2.4096 |
2.4096 |
2.21% |
| 9 |
2025-08-08 |
2.3574 |
2.3574 |
2.11% |
| 10 |
2025-08-01 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.09% |
| 11 |
2025-07-31 |
2.3107 |
2.3107 |
-0.99% |
| 12 |
2025-07-25 |
2.3339 |
2.3339 |
0.97% |
| 13 |
2025-07-22 |
2.3114 |
2.3114 |
2.12% |
| 14 |
2025-07-18 |
2.2635 |
2.2635 |
1.45% |
| 15 |
2025-07-11 |
2.2311 |
2.2311 |
2.78% |
| 16 |
2025-07-04 |
2.1708 |
2.1708 |
0.18% |
| 17 |
2025-06-30 |
2.1668 |
2.1668 |
0.85% |
| 18 |
2025-06-27 |
2.1486 |
2.1486 |
4.55% |
| 19 |
2025-06-20 |
2.0550 |
2.0550 |
-1.93% |
| 20 |
2025-06-13 |
2.0955 |
2.0955 |
-1.47% |