国金证券慧多利债券8号集合资产管理计划
(SJB126)集合理财债券型
1.0269
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.2615
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
基本信息
| 基金简称 | 国金证券慧多利债券8号 | 基金全称 | 国金证券慧多利债券8号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJB126 | 成立日期 | 2019-09-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国金证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 崔婧 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5% | ||
| 开放日 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认 退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 1.债券类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债(含二级资本债和次级债)、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、债券型公募基金、分级基金之优先级、货币市场基金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等; 2.金融衍生品类资产:国债期货; 3.其他类资产:信托计划、保险资产管理计划、证券期货经营机构或者私募基金管理人发行的且在中国证券投资基金业协会备案的资产管理产品。 本集合计划可以产于债券正回购。 本集合计划管理人在满足法律法规和监管部门要求并为行政服务机构和托管人相关系统准备留出必要的调整时间后,可以按照《管理合同》约定的合同变更相关程序进行合同变更后调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||