1.4940
1.56%+0.0234
单位净值 [2021-06-24]
- 最近一月：22.96%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：26.18%
- 今年以来：29.24%
- 最近一年：44.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.40%
- 成立日期：2019-10-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市恒泰永成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-24 |
1.4940 |
1.4940 |
1.56% |
| 2 |
2021-06-23 |
1.4710 |
1.4710 |
3.45% |
| 3 |
2021-06-22 |
1.4220 |
1.4220 |
7.48% |
| 4 |
2021-06-21 |
1.3230 |
1.3230 |
2.00% |
| 5 |
2021-06-18 |
1.2970 |
1.2970 |
3.26% |
| 6 |
2021-06-17 |
1.2560 |
1.2560 |
1.54% |
| 7 |
2021-06-16 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.32% |
| 8 |
2021-06-15 |
1.2410 |
1.2410 |
-1.90% |
| 9 |
2021-06-11 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.32% |
| 10 |
2021-06-10 |
1.2690 |
1.2690 |
0.32% |
| 11 |
2021-06-09 |
1.2650 |
1.2650 |
2.51% |
| 12 |
2021-06-08 |
1.2340 |
1.2340 |
0.08% |
| 13 |
2021-06-07 |
1.2330 |
1.2330 |
1.82% |
| 14 |
2021-06-04 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.33% |
| 15 |
2021-06-03 |
1.2150 |
1.2150 |
-1.86% |
| 16 |
2021-06-02 |
1.2380 |
1.2380 |
1.06% |
| 17 |
2021-06-01 |
1.2250 |
1.2250 |
0.91% |
| 18 |
2021-05-31 |
1.2140 |
1.2140 |
0.58% |
| 19 |
2021-05-28 |
1.2070 |
1.2070 |
0.67% |
| 20 |
2021-05-27 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.83% |