金元鑫灏1号集合资产管理计划
(SJC619)集合理财混合型
1.1992
-0.37%-0.0045
单位净值 [2025-09-09]
1.3466
累计净值 [2025-09-09]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：51.40%
- 最近两年：23.30%
- 最近三年：22.11%
- 成立以来：37.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金元证券
基本信息
| 基金简称 | 金元鑫灏1号 | 基金全称 | 金元鑫灏1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJC619 | 成立日期 | 2019-09-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 金元证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈勇 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1)本集合计划首个开放期为自成立之日起满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日,首个开放期间投资者仅可办理参与业务,不可办理退出业务。 (2)第二个开放期为自首个开放期结束后满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。 (3)本集合计划自第二个开放期结束后每满3个月开放,开放期为自上一个开放期结束后满3个月的对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。 除首个开放期外,其余开放期间投资者可办理参与退出业务,其中,前2个交易日可办理参与退出业务,后3个交易日仅可办理参与业务。管理人将于开放期开始之前至少一个交易日于管理人网站公告开放日具体时间。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类投资品种:包括但不限于在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券逆回购、同业存单等; (2)权益类投资品种:包括但不限于境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、科创板标的股票(含新股申购、二级市场买入); (3)货币市场工具:包括但不限于银行存款(含通知存款、协议存款和同业存款)等; (4)金融产品:包括公募证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品; (5)金融衍生品类资产:股指期货、国债期货以及证券交易所发行上市的股票期权; (6)债券正回购等中国证监会认可的其他品种。 | ||
| 投资策略 | -- | ||