德邦心连心曦和1号集合资产管理计划
(SJD386)集合理财债券型
1.0053
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-29]
1.2754
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：30.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.111800 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.026300 | 2022-03-16 |
| 4 | 0.026100 | 2021-09-16 |
| 5 | 0.026400 | 2021-03-16 |
| 6 | 0.029300 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.026000 | 2020-03-16 |