浙商金惠添鑫1号17期集合资产管理计划
(SJD497)集合理财债券型
1.0387
0.18%+0.0019
单位净值 [2023-05-19]
1.1923
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2022-09-23 |
| 2 | 0.052600 | 2021-09-30 |
| 3 | 0.056000 | 2020-09-28 |