3.9530
0.20%+0.0080
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：52.86%
- 最近半年：61.54%
- 今年以来：78.55%
- 最近一年：93.96%
- 最近两年：124.86%
- 最近三年：99.34%
- 成立以来：295.30%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.9530 |
3.9530 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.9450 |
3.9450 |
-1.33% |
| 3 |
2025-09-15 |
3.9980 |
3.9980 |
1.52% |
| 4 |
2025-09-12 |
3.9380 |
3.9380 |
4.15% |
| 5 |
2025-09-05 |
3.7810 |
3.7810 |
-5.64% |
| 6 |
2025-08-29 |
4.0070 |
4.0070 |
2.51% |
| 7 |
2025-08-22 |
3.9090 |
3.9090 |
-1.46% |
| 8 |
2025-08-15 |
3.9670 |
3.9670 |
13.86% |
| 9 |
2025-08-08 |
3.4840 |
3.4840 |
5.99% |
| 10 |
2025-08-01 |
3.2870 |
3.2870 |
4.18% |
| 11 |
2025-07-25 |
3.1550 |
3.1550 |
-0.22% |
| 12 |
2025-07-18 |
3.1620 |
3.1620 |
5.61% |
| 13 |
2025-07-15 |
2.9940 |
2.9940 |
4.47% |
| 14 |
2025-07-11 |
2.8660 |
2.8660 |
-3.31% |
| 15 |
2025-07-04 |
2.9640 |
2.9640 |
12.15% |
| 16 |
2025-06-27 |
2.6430 |
2.6430 |
2.20% |
| 17 |
2025-06-20 |
2.5860 |
2.5860 |
-5.00% |
| 18 |
2025-06-16 |
2.7220 |
2.7220 |
0.85% |
| 19 |
2025-06-13 |
2.6990 |
2.6990 |
9.09% |
| 20 |
2025-06-06 |
2.4740 |
2.4740 |
2.53% |