中航证券聚富31号集合资产管理计划
(SJD984)集合理财债券型
1.0534
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.2809
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：17.16%
- 成立以来：41.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.069500 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.078000 | 2020-12-23 |