4.6530
1.04%+0.0485
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：13.85%
- 最近一季：47.20%
- 最近半年：31.14%
- 今年以来：84.64%
- 最近一年：84.64%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：-15.60%
- 成立以来：365.30%
- 成立日期：2019-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
4.6530 |
4.6530 |
1.04% |
| 2 |
2025-09-19 |
4.6050 |
4.6050 |
7.24% |
| 3 |
2025-09-12 |
4.2940 |
4.2940 |
6.26% |
| 4 |
2025-09-05 |
4.0410 |
4.0410 |
-6.89% |
| 5 |
2025-08-29 |
4.3400 |
4.3400 |
6.19% |
| 6 |
2025-08-22 |
4.0870 |
4.0870 |
7.13% |
| 7 |
2025-08-08 |
3.8150 |
3.8150 |
7.46% |
| 8 |
2025-08-01 |
3.5500 |
3.5500 |
-0.56% |
| 9 |
2025-07-28 |
3.5700 |
3.5700 |
1.39% |
| 10 |
2025-07-25 |
3.5210 |
3.5210 |
2.95% |
| 11 |
2025-07-18 |
3.4200 |
3.4200 |
0.94% |
| 12 |
2025-07-11 |
3.3880 |
3.3880 |
3.64% |
| 13 |
2025-07-04 |
3.2690 |
3.2690 |
-2.62% |
| 14 |
2025-06-30 |
3.3570 |
3.3570 |
1.05% |
| 15 |
2025-06-27 |
3.3220 |
3.3220 |
5.09% |
| 16 |
2025-06-20 |
3.1610 |
3.1610 |
-1.56% |
| 17 |
2025-06-13 |
3.2110 |
3.2110 |
4.08% |
| 18 |
2025-06-06 |
3.0850 |
3.0850 |
1.48% |
| 19 |
2025-05-30 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.59% |
| 20 |
2025-05-23 |
3.0580 |
3.0580 |
0.07% |