浙商金惠添鑫5号3期集合资产管理计划
(SJE558)集合理财债券型
1.0988
0.11%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.2051
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046300 | 2021-10-22 |
| 2 | 0.060000 | 2020-12-30 |