华鑫证券东家2号集合资产管理计划
(SJE597)集合理财债券型
1.0232
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-29]
1.3128
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：36.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.034000 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.024300 | 2023-06-02 |
| 5 | 0.010500 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.024400 | 2022-06-02 |
| 7 | 0.017200 | 2022-03-02 |
| 8 | 0.014700 | 2021-12-02 |
| 9 | 0.019000 | 2021-09-02 |
| 10 | 0.014500 | 2021-06-02 |
| 11 | 0.012700 | 2021-03-02 |
| 12 | 0.014400 | 2020-12-02 |
| 13 | 0.013800 | 2020-09-02 |
| 14 | 0.013800 | 2020-06-02 |
| 15 | 0.025300 | 2020-03-02 |