浙商金惠添鑫1号19期集合资产管理计划
(SJE802)集合理财债券型
1.0425
0.13%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.1895
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040400 | 2022-10-14 |
| 2 | 0.052600 | 2021-10-22 |
| 3 | 0.054000 | 2020-10-19 |