中信证券瑞丰丰元11号集合资产管理计划
(SJG507)集合理财债券型
1.0338
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-04-12]
1.1293
累计净值 [2023-04-12]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：李青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券瑞丰丰元11号 | 基金全称 | 中信证券瑞丰丰元11号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJG507 | 成立日期 | 2019-11-18 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李青 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券(含项目收益债)、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含政策性金融债、商业银行次级债、证券公司次级债、证券公司短期债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、中小企业私募债、资产支持证券(ABS)优先级; (2)本计划可以参与债券正回购及逆回购业务; (3)优先股; (4)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级; (5)国债期货、利率互换等。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||