1.4650
-4.62%-0.0677
单位净值 [2022-01-10]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：-2.72%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-4.62%
- 最近一年：-10.18%
- 最近两年：42.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.50%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：尚雅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-10 |
1.4650 |
1.4650 |
-4.62% |
| 2 |
2021-12-10 |
1.5360 |
1.5360 |
1.25% |
| 3 |
2021-11-10 |
1.5170 |
1.5170 |
5.86% |
| 4 |
2021-10-11 |
1.4330 |
1.4330 |
-4.85% |
| 5 |
2021-09-10 |
1.5060 |
1.5060 |
-10.04% |
| 6 |
2021-08-10 |
1.6740 |
1.6740 |
2.32% |
| 7 |
2021-07-30 |
1.6360 |
1.6360 |
2.19% |
| 8 |
2021-07-23 |
1.6010 |
1.6010 |
0.25% |
| 9 |
2021-07-16 |
1.5970 |
1.5970 |
4.04% |
| 10 |
2021-07-09 |
1.5350 |
1.5350 |
-1.98% |
| 11 |
2021-07-02 |
1.5660 |
1.5660 |
-2.79% |
| 12 |
2021-06-30 |
1.6110 |
1.6110 |
1.77% |
| 13 |
2021-06-25 |
1.5830 |
1.5830 |
4.97% |
| 14 |
2021-06-18 |
1.5080 |
1.5080 |
-2.84% |
| 15 |
2021-06-11 |
1.5520 |
1.5520 |
2.37% |
| 16 |
2021-06-04 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.39% |
| 17 |
2021-05-31 |
1.5220 |
1.5220 |
0.86% |
| 18 |
2021-05-28 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.53% |
| 19 |
2021-05-21 |
1.5170 |
1.5170 |
1.81% |
| 20 |
2021-05-14 |
1.4900 |
1.4900 |
0.40% |