广金美好伽罗华一号
(SJG725)私募组合基金FOF
1.2107
-0.13%-0.0016
单位净值 [2021-02-19]
- 最近一月：7.21%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：21.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广金美好
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-19 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.13% |
| 2 |
2021-02-10 |
1.2123 |
1.2123 |
4.43% |
| 3 |
2021-02-05 |
1.1609 |
1.1609 |
2.16% |
| 4 |
2021-01-29 |
1.1364 |
1.1364 |
-8.25% |
| 5 |
2021-01-22 |
1.2386 |
1.2386 |
9.68% |
| 6 |
2021-01-15 |
1.1293 |
1.1293 |
-5.91% |
| 7 |
2021-01-08 |
1.2002 |
1.2002 |
6.14% |
| 8 |
2021-01-01 |
1.1308 |
1.1308 |
0.00% |
| 9 |
2020-12-31 |
1.1308 |
1.1308 |
2.05% |
| 10 |
2020-12-25 |
1.1081 |
1.1081 |
6.14% |
| 11 |
2020-12-18 |
1.0440 |
1.0440 |
5.24% |
| 12 |
2020-12-11 |
0.9920 |
0.9920 |
-2.07% |
| 13 |
2020-12-04 |
1.0130 |
1.0130 |
2.95% |
| 14 |
2020-11-27 |
0.9840 |
0.9840 |
0.41% |
| 15 |
2020-11-20 |
0.9800 |
0.9800 |
0.20% |
| 16 |
2020-11-13 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.91% |
| 17 |
2020-11-06 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.10% |
| 18 |
2020-10-30 |
0.9880 |
0.9880 |
0.61% |
| 19 |
2020-10-23 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.10% |
| 20 |
2020-10-16 |
0.9830 |
0.9830 |
0.10% |