0.7710
-1.41%-0.0108
单位净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-14.81%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：-31.41%
- 最近三年：-15.21%
- 成立以来：-15.21%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：易善
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-13 |
0.7710 |
0.9730 |
-1.41% |
| 2 |
2023-01-06 |
0.7820 |
0.9840 |
4.83% |
| 3 |
2022-12-30 |
0.7460 |
0.9480 |
5.07% |
| 4 |
2022-12-23 |
0.7100 |
0.9120 |
-4.57% |
| 5 |
2022-12-16 |
0.7440 |
0.9460 |
-2.75% |
| 6 |
2022-12-09 |
0.7650 |
0.9670 |
5.08% |
| 7 |
2022-12-02 |
0.7280 |
0.9300 |
-0.55% |
| 8 |
2022-11-25 |
0.7320 |
0.9340 |
4.27% |
| 9 |
2022-11-18 |
0.7020 |
0.9040 |
-1.13% |
| 10 |
2022-11-11 |
0.7100 |
0.9120 |
2.16% |
| 11 |
2022-11-04 |
0.6950 |
0.8970 |
-1.14% |
| 12 |
2022-10-28 |
0.7030 |
0.9050 |
-7.62% |
| 13 |
2022-10-21 |
0.7610 |
0.9630 |
-3.67% |
| 14 |
2022-10-14 |
0.7900 |
0.9920 |
2.46% |
| 15 |
2022-10-07 |
0.7710 |
0.9730 |
-0.13% |
| 16 |
2022-09-30 |
0.7720 |
0.9740 |
-1.40% |
| 17 |
2022-09-23 |
0.7830 |
0.9850 |
-1.88% |
| 18 |
2022-09-16 |
0.7980 |
1.0000 |
-7.53% |
| 19 |
2022-09-09 |
0.8630 |
1.0650 |
6.41% |
| 20 |
2022-09-02 |
0.8110 |
1.0130 |
-3.68% |