华泰启泰沪航FOF1号集合资产管理计划
(SJH596)集合理财FOF
1.3803
-0.35%-0.0049
单位净值 [2025-09-26]
1.3803
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.56%
- 最近两年：15.74%
- 最近三年：15.97%
- 成立以来：38.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.3803 | 1.3803 | -0.35% |
| 2025-09-19 | 1.3852 | 1.3852 | -0.29% |
| 2025-09-15 | 1.3892 | 1.3892 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.3902 | 1.3902 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.3900 | 1.3900 | 0.37% |
| 2025-09-10 | 1.3849 | 1.3849 | 0.18% |
| 2025-09-09 | 1.3824 | 1.3824 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.3822 | 1.3822 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.3876 | 1.3876 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.3826 | 1.3826 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰沪航FOF1号集合资产管理计划 | -0.35% | 0.02% | 4.60% | 6.24% | 21.56% | --- |
| 同类型排名 | 245/267 | 190/267 | 177/267 | 174/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |