浙商金惠添鑫1号25期集合资产管理计划
(SJJ064)集合理财债券型
1.0318
0.16%+0.0016
单位净值 [2023-05-19]
1.1980
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：17.81%
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051100 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.063100 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.052000 | 2020-11-25 |