鹿秀统计套利1号
(SJJ138)私募相对价值策略相对价值策略
1.2335
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：23.35%
- 成立日期：2019-12-02
- 基金经理：王英昊
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.2335 |
1.3376 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.2335 |
1.3376 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.2326 |
1.3367 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.2326 |
1.3367 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2328 |
1.3369 |
0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2320 |
1.3361 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2319 |
1.3360 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2319 |
1.3360 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2319 |
1.3360 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2320 |
1.3361 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2320 |
1.3361 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2321 |
1.3362 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2321 |
1.3362 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2321 |
1.3362 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2300 |
1.3341 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2302 |
1.3343 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2304 |
1.3345 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2308 |
1.3349 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2306 |
1.3347 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2304 |
1.3345 |
0.02% |