开源安盈1号集合资产管理计划
(SJJ307)集合理财债券型
1.0288
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3408
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：17.36%
- 成立以来：38.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0288 | 1.3408 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0287 | 1.3407 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0285 | 1.3405 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0285 | 1.3405 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0287 | 1.3407 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0289 | 1.3409 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0291 | 1.3411 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0289 | 1.3409 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0290 | 1.3410 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0290 | 1.3410 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源安盈1号集合资产管理计划 | -0.01% | 0.10% | 0.49% | 1.40% | 3.22% | --- |
| 同类型排名 | 446/865 | 364/865 | 373/865 | 528/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
习斌 上任时间：2019-11-26
习斌,男,硕士学历,己在中国证券业协会注册成为投资主办人,并己取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现为开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |