1.1038
-1.41%-0.0156
单位净值 [2021-10-08]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-24.31%
- 最近半年：-10.35%
- 今年以来：-15.96%
- 最近一年：-11.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海水璞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-10-08 |
1.1038 |
1.1038 |
-1.41% |
| 2 |
2021-09-30 |
1.1196 |
1.1196 |
0.52% |
| 3 |
2021-09-24 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.94% |
| 4 |
2021-09-17 |
1.1244 |
1.1244 |
0.36% |
| 5 |
2021-09-10 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.05% |
| 6 |
2021-09-03 |
1.1210 |
1.1210 |
2.09% |
| 7 |
2021-08-27 |
1.0980 |
1.0980 |
3.62% |
| 8 |
2021-08-20 |
1.0596 |
1.0596 |
-7.31% |
| 9 |
2021-08-13 |
1.1432 |
1.1432 |
-5.00% |
| 10 |
2021-08-06 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.50% |
| 11 |
2021-07-30 |
1.2094 |
1.2094 |
-8.20% |
| 12 |
2021-07-23 |
1.3174 |
1.3174 |
-5.66% |
| 13 |
2021-07-16 |
1.3965 |
1.3965 |
1.02% |
| 14 |
2021-07-09 |
1.3824 |
1.3824 |
-5.21% |
| 15 |
2021-07-02 |
1.4584 |
1.4584 |
-3.39% |
| 16 |
2021-06-25 |
1.5096 |
1.5096 |
6.87% |
| 17 |
2021-06-18 |
1.4125 |
1.4125 |
3.98% |
| 18 |
2021-06-11 |
1.3584 |
1.3584 |
0.09% |
| 19 |
2021-06-04 |
1.3572 |
1.3572 |
1.70% |
| 20 |
2021-05-28 |
1.3345 |
1.3345 |
0.19% |