国赞价值5号
(SJJ633)私募股票策略股票多头
3.9630
5.57%+0.2206
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：11.51%
- 最近一季：110.69%
- 最近半年：81.71%
- 今年以来：104.07%
- 最近一年：179.08%
- 最近两年：37.75%
- 最近三年：-17.16%
- 成立以来：296.30%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海国赞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.9630 |
3.9630 |
5.57% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.7540 |
3.7540 |
9.22% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.4370 |
3.4370 |
-2.41% |
| 4 |
2025-09-08 |
3.5220 |
3.5220 |
9.55% |
| 5 |
2025-09-05 |
3.2150 |
3.2150 |
-5.47% |
| 6 |
2025-09-01 |
3.4010 |
3.4010 |
-1.90% |
| 7 |
2025-08-29 |
3.4670 |
3.4670 |
-2.45% |
| 8 |
2025-08-22 |
3.5540 |
3.5540 |
5.68% |
| 9 |
2025-08-15 |
3.3630 |
3.3630 |
19.72% |
| 10 |
2025-08-08 |
2.8090 |
2.8090 |
16.94% |
| 11 |
2025-08-01 |
2.4020 |
2.4020 |
-3.53% |
| 12 |
2025-07-25 |
2.4900 |
2.4900 |
6.32% |
| 13 |
2025-07-18 |
2.3420 |
2.3420 |
8.43% |
| 14 |
2025-07-11 |
2.1600 |
2.1600 |
2.32% |
| 15 |
2025-07-04 |
2.1110 |
2.1110 |
-1.95% |
| 16 |
2025-06-30 |
2.1530 |
2.1530 |
2.23% |
| 17 |
2025-06-27 |
2.1060 |
2.1060 |
11.96% |
| 18 |
2025-06-23 |
1.8810 |
1.8810 |
2.01% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.54% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.8540 |
1.8540 |
-8.35% |