方正证券稳盛11号集合资产管理计划
(SJK081)集合理财债券型
1.2395
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2941
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：12.75%
- 成立以来：29.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2395 | 1.2941 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2393 | 1.2939 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.2382 | 1.2928 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2383 | 1.2929 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.2392 | 1.2938 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.2403 | 1.2949 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2408 | 1.2954 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.2403 | 1.2949 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.2412 | 1.2958 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 1.2407 | 1.2953 | 0.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |