浙商金惠添鑫5号9期集合资产管理计划
(SJK244)集合理财债券型
1.0760
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1857
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：13.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109700 | 2022-05-13 |