香元新兴行业精选1号
(SJK344)私募股票策略股票多头
0.4313
-0.78%-0.0034
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-8.55%
- 最近一季：-20.80%
- 最近半年：-35.87%
- 今年以来：-40.89%
- 最近一年：-51.24%
- 最近两年：-31.37%
- 最近三年：-63.41%
- 成立以来：-56.87%
- 成立日期：2019-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南香元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.4313 |
0.7813 |
-0.78% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.4347 |
0.7847 |
-2.09% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.4440 |
0.7940 |
-0.76% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.4474 |
0.7974 |
-7.39% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.4831 |
0.8331 |
2.44% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.4716 |
0.8216 |
1.86% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.4630 |
0.8130 |
-7.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.4987 |
0.8487 |
-2.79% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.5130 |
0.8630 |
-2.91% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.5284 |
0.8784 |
2.86% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.5137 |
0.8637 |
-6.85% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.5515 |
0.9015 |
0.36% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.5495 |
0.8995 |
0.90% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.5446 |
0.8946 |
-5.68% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.5774 |
0.9274 |
-6.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.6149 |
0.9649 |
6.22% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.5789 |
0.9289 |
-3.21% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.5981 |
0.9481 |
-4.00% |
| 19 |
2024-03-20 |
0.6230 |
0.9730 |
3.33% |
| 20 |
2024-03-15 |
0.6029 |
0.9529 |
6.67% |