0.8530
-0.35%-0.0030
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-4.37%
- 今年以来：-16.13%
- 最近一年：-17.58%
- 最近两年：-11.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.8530 |
1.2750 |
-0.35% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.8560 |
1.2780 |
0.59% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.8510 |
1.2730 |
0.00% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.8510 |
1.2730 |
0.00% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.8510 |
1.2730 |
-1.62% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.8650 |
1.2870 |
-1.70% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.8800 |
1.3020 |
-0.34% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.8830 |
1.3050 |
0.46% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.8790 |
1.3010 |
-1.57% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.8930 |
1.3150 |
-0.67% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.8990 |
1.3210 |
-0.88% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.9070 |
1.3290 |
-1.63% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.9220 |
1.3440 |
1.10% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.9120 |
1.3340 |
-0.33% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.9150 |
1.3370 |
-1.82% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.9320 |
1.3540 |
0.98% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.9230 |
1.3450 |
0.76% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.9160 |
1.3380 |
1.33% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.9040 |
1.3260 |
-0.44% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.9080 |
1.3300 |
0.00% |