德邦证券东家京享1号集合资产管理计划
(SJK967)集合理财债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2859
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：32.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
基本信息
| 基金简称 | 德邦证券东家京享1号 | 基金全称 | 德邦证券东家京享1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJK967 | 成立日期 | 2019-12-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 德邦证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.3%(年化) | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现委托资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)等交易所、银行间债券市场上市发行的各类标准化债务融资工具; 2、现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金和交易所、银行间市场逆回购等标准资产; 3、证券投资基金(包括分级基金A、ETF和LOF)、券商资产管理计划、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金(证券投资基金、券商资产管理计划以及契约式私募投资基金涉及的投资标的为沪深交易所上市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权,本集合计划不直接投资于前述标的); 本集合计划可参与债券正回购业务。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||