德邦证券东家京享1号集合资产管理计划
(SJK967)集合理财债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2859
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：32.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.014500 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.027900 | 2024-06-14 |
| 4 | 0.032600 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.029700 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.020000 | 2022-12-16 |
| 7 | 0.027800 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.025100 | 2021-12-10 |
| 9 | 0.026700 | 2021-06-10 |
| 10 | 0.026000 | 2020-12-11 |
| 11 | 0.027100 | 2020-06-10 |