银河水星信和1号集合资产管理计划

(SJL005)集合理财债券型
1.2952 0.03%+0.0004
单位净值 [2021-11-04]
1.2952
累计净值 [2021-11-04]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：4.38%
  • 最近半年：17.15%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：24.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.52%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李石
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：银河金汇证券
基本信息
基金简称 银河水星信和1号 基金全称 银河水星信和1号集合资产管理计划
基金代码 SJL005 成立日期 2019-12-03
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 李石 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 600000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划全部资产投资于标准化资产,每季度多次开放,但不可每日开放。每笔参与资金锁定364天,锁定期结束后产品自动开放,该笔参与资金可选择赎回,若该日为非工作日,则退出日顺延至下一工作日,未赎回资金自动进入下一期产品。管理人有权强制赎回该笔资金。具体开放流程见届时管理人公告。本集合计划的开放频率不高于每月四次,每次开放期不超过5个工作日。
投资目标 本集合计划在“追求风险可控的绝对收益”基础上进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。
投资风格 限定性
投资范围 (1)货币市场工具和存款工具(包含现金、债券逆回购、银行存款、货币基金); (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包含国债、地方政府债、央行票据、金融债、铁道债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、非公开定向债务融资工具(PPN)、同业存单、金融机构次级债;资产支持证券(包括非公开发行的资产支持证券,但不限于ABS、资产支持票据(ABN));可转债及可交换债(包括非公开发行的可转债及可交换债); (3)债券基金; (4)国债期货; (5)本计划可参与期限不超过365天的债券正回购。
投资策略 --