华鑫证券东家4号集合资产管理计划
(SJL371)集合理财债券型
1.0191
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.3038
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：13.52%
- 成立以来：34.85%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.023000 | 2025-02-07 |
| 3 | 0.046500 | 2024-05-07 |
| 4 | 0.017000 | 2023-11-07 |
| 5 | 0.028600 | 2022-11-07 |
| 6 | 0.017100 | 2022-05-09 |
| 7 | 0.017700 | 2022-02-07 |
| 8 | 0.015400 | 2021-11-08 |
| 9 | 0.018100 | 2021-08-09 |
| 10 | 0.011100 | 2021-05-07 |
| 11 | 0.015500 | 2021-02-18 |
| 12 | 0.015100 | 2020-11-09 |
| 13 | 0.014500 | 2020-08-07 |
| 14 | 0.025100 | 2020-05-07 |