浙商金惠汇鼎1号2期集合资产管理计划
(SJL482)集合理财债券型
1.0208
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-05-19]
1.1544
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠汇鼎1号2期 | 基金全称 | 浙商金惠汇鼎1号2期集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJL482 | 成立日期 | 2019-12-13 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 张少辉 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起每满12个计划月度开放一次,每次开放期为2-5个工作日,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。每个开放期的首个工作日,可办理申请参与及退出业务,开放期第2-5个工作日内,委托人仅可申请参与,不可申请退出集合计划。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于(1)债券型资产, 包括但不限于中国境内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含金融机构次级债)、政府支持机构债券、企业债、项目收益债、专项债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开发行公司债、非公开定向债务胜资工具,国内银行间、交易所发行的资产支持证券优先级、资产支持受益凭证、同业存单、可交换债券、可转换债券等。(2) 现金类资产,包括但不限于现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款〕、货币市场基金、大额可转让存单等. (3) 其他固定收益类产品,包括但不限于债券逆回购、债券型基金、分级基金A 级、券商收益凭证等. 本集合计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证.本集合计划不参与融资融券交岳和转融通交易.本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券(优先级)均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券.本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金优先级份额、银行存款〈包括活期存款和定期存款、协议存款)、同业存单、利率互换等场外证券业务.短期融资券债项评级不低于A-L 除短期融资券以外的债券的债项评级不低于AA. 如投资信用风险缓释凭证、利率互换的, 管理人应当提前与托管人沟通,为托管人预留充足的运营准备时间。投资利率互换的,应当由管理人、托管人及托管人指定的具备银行间市场清算所人民币利率互换集中清算业务综合清算会员资格的机构三方另行签署操作备忘录,投资国债期货的, 应当由管理人、托管人及期货经纪商三方另行签署期货操作备忘录. | ||
| 投资策略 | -- | ||