安信资管安鑫盈1号集合资产管理计划
(SJL727)集合理财债券型
1.1238
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-11-11]
1.4878
累计净值 [2024-11-11]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：23.12%
- 最近半年：12.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.76%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：-1.95%
- 成立以来：53.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.364000 | 2023-08-30 |