0.8710
0.58%+0.0050
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-11.93%
- 最近一季：-41.89%
- 最近半年：-35.86%
- 今年以来：-67.24%
- 最近一年：-57.24%
- 最近两年：-39.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.90%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴广金美好
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.8710 |
1.0090 |
0.58% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.8660 |
1.0040 |
-3.99% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.9020 |
1.0400 |
17.30% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.7690 |
0.9070 |
-18.45% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.9430 |
1.0810 |
-4.65% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.9890 |
1.1270 |
1.44% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.9750 |
1.1130 |
-11.52% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.1020 |
1.2400 |
-10.62% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.2330 |
1.3710 |
-11.49% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.3930 |
1.5310 |
-2.04% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.4220 |
1.5600 |
-5.07% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.4980 |
1.6360 |
-1.06% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.5140 |
1.6520 |
1.00% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.4990 |
1.6370 |
2.04% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.4690 |
1.6070 |
-4.11% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.5320 |
1.6700 |
8.12% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.4170 |
1.5550 |
-5.91% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.5060 |
1.6440 |
-5.70% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.5970 |
1.7350 |
0.50% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.5890 |
1.7270 |
-0.87% |