0.7877
3.40%+0.0268
单位净值 [2022-03-25]
- 最近一月：-12.54%
- 最近一季：-6.70%
- 最近半年：-25.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：-41.22%
- 最近两年：-7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏省兆信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-25 |
0.7877 |
0.7877 |
3.40% |
| 2 |
2022-03-18 |
0.7618 |
0.7618 |
3.04% |
| 3 |
2022-03-11 |
0.7393 |
0.7393 |
-17.71% |
| 4 |
2022-03-04 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.24% |
| 5 |
2022-02-25 |
0.9006 |
0.9006 |
-8.48% |
| 6 |
2022-02-18 |
0.9841 |
0.9841 |
-5.98% |
| 7 |
2022-02-11 |
1.0467 |
1.0467 |
8.79% |
| 8 |
2022-01-28 |
0.9621 |
0.9621 |
-4.69% |
| 9 |
2022-01-21 |
1.0094 |
1.0094 |
12.96% |
| 10 |
2022-01-14 |
0.8936 |
0.8936 |
-2.24% |
| 11 |
2022-01-07 |
0.9141 |
0.9141 |
8.18% |
| 12 |
2021-12-31 |
0.8450 |
0.8450 |
0.08% |
| 13 |
2021-12-24 |
0.8443 |
0.8443 |
-1.03% |
| 14 |
2021-12-17 |
0.8531 |
0.8531 |
-4.82% |
| 15 |
2021-12-10 |
0.8963 |
0.8963 |
-4.79% |
| 16 |
2021-12-03 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.42% |
| 17 |
2021-11-26 |
0.9454 |
0.9454 |
-3.52% |
| 18 |
2021-11-19 |
0.9799 |
0.9799 |
-2.33% |
| 19 |
2021-11-12 |
1.0033 |
1.0033 |
16.65% |
| 20 |
2021-11-05 |
0.8601 |
0.8601 |
-13.40% |