东证融汇汇享39号集合资产管理计划
(SJM401)集合理财债券型
1.0305
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.2622
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：29.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036200 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.022700 | 2023-08-01 |
| 3 | 0.031300 | 2023-01-31 |
| 4 | 0.026400 | 2022-07-18 |
| 5 | 0.032000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.027200 | 2021-07-05 |
| 7 | 0.025900 | 2020-12-29 |
| 8 | 0.030000 | 2020-06-29 |