华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
(SJM821)集合理财债券型
1.0009
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3572
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：39.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
基本信息
| 基金简称 | 华鑫证券鑫欣1号 | 基金全称 | 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJM821 | 成立日期 | 2020-01-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 袁馨 赵睿 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5 . 50% | ||
| 开放日 | 本集合计划原则上定期开放中购期,开放中购1月;为本计划成立后每月的第6个工作日(如边节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放异]可以办理中购业务。管理人根据合同约定可提前1个工作日通过管理人同主占公告增加集合计划份额的开放期。本集合计划l原则上定期开放赎回期,开放赎回期为本计划成立后每月的6日(如遇节假日lj1IJ)11页延至下一个工作日)。投资者中购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回(若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期术进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期迸行赎回)。投资者申请赎回日即退出日。管理人根据合规约定调整开放赎回期,并及时将公告内容告知托管人。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存羊、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短融)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次投资范围级)、资产支持票据(ABN)(不合次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购 | ||
| 投资策略 | -- | ||