东证融汇汇享5号集合资产管理计划
(SJM835)集合理财其他
1.0055
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3020
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：34.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.017000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.026700 | 2024-07-16 |
| 4 | 0.028000 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.036000 | 2023-07-11 |
| 6 | 0.022800 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.027600 | 2022-07-05 |
| 8 | 0.029700 | 2021-12-29 |
| 9 | 0.025500 | 2021-06-29 |
| 10 | 0.028100 | 2020-12-29 |
| 11 | 0.031400 | 2020-06-22 |