华福证券-兴福安盈1号集合资产管理计划
(SJM929)集合理财债券型
0.9992
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2826
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：32.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018400 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015700 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.044100 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.035000 | 2023-12-22 |
| 5 | 0.029500 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.000600 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.028800 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.030300 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.026200 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.025300 | 2020-12-22 |
| 11 | 0.029500 | 2020-06-22 |