国联睿远周周盈3号集合资产管理计划
(SJN038)集合理财债券型
1.1106
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1968
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1106 | 1.1968 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1104 | 1.1966 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1100 | 1.1962 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1096 | 1.1958 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.1095 | 1.1957 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1093 | 1.1955 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1093 | 1.1955 | 0.04% |
| 2025-09-01 | 1.1089 | 1.1951 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.1087 | 1.1949 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.1084 | 1.1946 | 0.03% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |