4.0325
12.60%+0.5079
单位净值 [2025-08-29]
- 最近一月：53.72%
- 最近一季：54.73%
- 最近半年：70.85%
- 今年以来：92.28%
- 最近一年：150.19%
- 最近两年：175.65%
- 最近三年：107.96%
- 成立以来：303.25%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-29 |
4.0325 |
4.0325 |
12.60% |
| 2 |
2025-07-31 |
3.5814 |
3.5814 |
36.53% |
| 3 |
2025-06-30 |
2.6232 |
2.6232 |
4.93% |
| 4 |
2025-05-30 |
2.5000 |
2.5000 |
-4.07% |
| 5 |
2025-04-30 |
2.6061 |
2.6061 |
5.68% |
| 6 |
2025-03-31 |
2.4660 |
2.4660 |
0.13% |
| 7 |
2025-03-28 |
2.4627 |
2.4627 |
3.64% |
| 8 |
2025-03-27 |
2.3762 |
2.3762 |
2.17% |
| 9 |
2025-03-26 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.56% |
| 10 |
2025-03-25 |
2.3389 |
2.3389 |
-2.68% |
| 11 |
2025-03-24 |
2.4033 |
2.4033 |
0.11% |
| 12 |
2025-03-21 |
2.4006 |
2.4006 |
-5.91% |
| 13 |
2025-03-20 |
2.5513 |
2.5513 |
2.56% |
| 14 |
2025-03-19 |
2.4877 |
2.4877 |
4.08% |
| 15 |
2025-03-18 |
2.3902 |
2.3902 |
1.52% |
| 16 |
2025-03-17 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.28% |
| 17 |
2025-03-14 |
2.3610 |
2.3610 |
0.61% |
| 18 |
2025-03-13 |
2.3467 |
2.3467 |
-1.28% |
| 19 |
2025-03-12 |
2.3772 |
2.3772 |
-0.03% |
| 20 |
2025-03-11 |
2.3780 |
2.3780 |
0.73% |