1.2250
-1.37%-0.0168
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-10.97%
- 最近一季:-6.91%
- 最近半年:-28.70%
- 今年以来:-35.93%
- 最近一年:-58.26%
- 最近两年:-65.56%
- 最近三年:-54.73%
- 成立以来:22.50%
- 成立日期:2020-02-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
1.2250 |
1.2250 |
-1.37% |
2 |
2024-07-12 |
1.2420 |
1.2420 |
5.52% |
3 |
2024-07-05 |
1.1770 |
1.1770 |
-4.93% |
4 |
2024-06-28 |
1.2380 |
1.2380 |
-5.64% |
5 |
2024-06-21 |
1.3120 |
1.3120 |
-4.65% |
6 |
2024-06-14 |
1.3760 |
1.3760 |
0.36% |
7 |
2024-06-07 |
1.3710 |
1.3710 |
-3.45% |
8 |
2024-05-31 |
1.4200 |
1.4200 |
1.14% |
9 |
2024-05-24 |
1.4040 |
1.4040 |
-1.13% |
10 |
2024-05-17 |
1.4200 |
1.4200 |
-2.41% |
11 |
2024-05-10 |
1.4550 |
1.4550 |
5.05% |
12 |
2024-04-30 |
1.3850 |
1.3850 |
2.37% |
13 |
2024-04-26 |
1.3530 |
1.3530 |
2.81% |
14 |
2024-04-19 |
1.3160 |
1.3160 |
-4.22% |
15 |
2024-04-12 |
1.3740 |
1.3740 |
-4.98% |
16 |
2024-04-03 |
1.4460 |
1.4460 |
0.14% |
17 |
2024-03-29 |
1.4440 |
1.4440 |
-5.50% |
18 |
2024-03-22 |
1.5280 |
1.5280 |
-1.10% |
19 |
2024-03-15 |
1.5450 |
1.5450 |
3.34% |
20 |
2024-03-08 |
1.4950 |
1.4950 |
-1.19% |