浙商金惠添鑫1号31期集合资产管理计划
(SJQ593)集合理财债券型
1.0334
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.1832
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：17.84%
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046100 | 2023-01-13 |
| 2 | 0.055200 | 2022-01-21 |
| 3 | 0.048500 | 2021-01-18 |