浙商金惠添鑫5号20期集合资产管理计划
(SJR612)集合理财债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1664
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：15.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.68%
- 最近两年：13.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.108000 | 2022-05-13 |